CAMP模型（资本资产定价模型）是金融学中用于评估资产预期收益的重要工具。其核心公式为：
E(Ri) = Rf + βi × [E(Rm) - Rf
其中，βi 是模型中的关键系数，表示资产i对市场风险的敏感度。
| 系数 | 含义 |
| βi | 衡量资产i相对于市场组合的系统性风险。若β>1，表示该资产波动性高于市场；若β<1，则波动性低于市场。 |
| Rf | 无风险利率，通常以国债收益率为代表，代表投资的最低回报。 |
| E(Rm) | 市场组合的预期收益率，反映整体市场的平均收益水平。 |
CAMP模型通过β系数将资产收益与市场风险联系起来，帮助投资者判断资产是否被高估或低估。
